会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 83979513.09 | 31559885.78 | 66947465.77 |
投资收入 | 66320306.64 | 28574473.83 | 74850845.75 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 66320306.64 | 28574473.83 | 74850845.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 9536235.73 | 3478559.59 | 5369198.62 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 9536235.73 | 3478559.59 | 5369198.62 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 9536235.73 | 3478559.59 | 5369198.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 403695.32 | 365073.20 | 372632.12 |
其他收入小计 | 103.73 | 90.98 | 2427.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13348901.47 | 4313912.19 | 12671116.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 5512096.99 | 2605649.54 | 5981016.56 |
基金托管费 | 1837365.66 | 868549.86 | 1993672.21 |
卖出回购债券支出 | 5714306.32 | 696158.84 | 4409522.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5714306.32 | 696158.84 | 4409522.54 |
其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70630611.62 | 27245973.59 | 54276349.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70630611.62 | 27245973.59 | 54276349.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70630611.62 | 27245973.59 | 54276349.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38216.02 | 21532.59 | 111150.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |