会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 918680550.61 | 918680550.61 | 121572010.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 274955235.54 | 110388650.97 | 167812341.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13182292.71 | 25485998.63 | 13282601.56 |
| 基金赎回款 | 16823700.40 | 40611141.64 | 29813717.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3641407.69 | -15125143.01 | -16531115.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2104675895.48 | 1539751385.84 | 918680550.61 |
| 单位：元 |
