会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 282337488.38 | 113550263.58 | 169738635.72 |
投资收入 | 1237815.40 | 574869.80 | 102312.48 |
投资收入_股息收入 | 112488.59 | 101925.16 | 40684.25 |
投资收入_债券利息收入 | 1125326.81 | 472944.64 | 61628.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4900630.26 | 418698.22 | 3186502.72 |
证券_股票买卖价差收入 | -4866957.83 | 272030.75 | 3174392.82 |
证券_债券买卖价差收入 | -33672.43 | 146667.47 | 12109.90 |
证券_股票买卖价差收入 | -4866957.83 | 272030.75 | 3174392.82 |
证券_债券买卖价差收入 | -33672.43 | 146667.47 | 12109.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 19200492.17 | 8378708.59 | 4436633.80 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7382252.84 | 3161612.61 | 1926294.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 545351.51 | 271891.97 | 160998.32 |
基金托管费 | 109070.32 | 54378.41 | 32199.70 |
卖出回购债券支出 | 273036.55 | 25335.23 | 6754.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 273036.55 | 25335.23 | 6754.42 |
其他费用小计 | 200720.00 | 94414.55 | 160276.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 274955235.54 | 110388650.97 | 167812341.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 274955235.54 | 110388650.97 | 167812341.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 274955235.54 | 110388650.97 | 167812341.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 481694.17 | 165496.70 | 116439.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |