会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52152207.81 | 115994834.47 | 115994834.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9564207.43 | -2304035.96 | 4281180.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9789.51 | 7335.62 | 180082.43 |
基金赎回款 | 203481.47 | 2818.34 | 84932.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -193691.96 | 4517.28 | 95149.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 38064983.67 | 52152207.81 | 61246344.45 |
单位:元 |