会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10197722.46 | -492434.44 | 5341718.50 |
投资收入 | 344698.38 | 455376.99 | 376175.86 |
投资收入_股息收入 | 295398.37 | 315721.49 | 306477.06 |
投资收入_债券利息收入 | 49300.01 | 139655.50 | 69698.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5695395.79 | 5045454.60 | 7298774.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 5701178.09 | 4999221.88 | 7253898.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -5782.30 | 46232.72 | 44876.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 5701178.09 | 4999221.88 | 7253898.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -5782.30 | 46232.72 | 44876.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 36715.84 | 31559.47 |
其他收入小计 | 32449.32 | 148594.47 | 129443.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 633515.03 | 1811601.52 | 1060537.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 333511.97 | 982880.33 | 560250.35 |
基金托管费 | 55585.38 | 163813.38 | 93375.04 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 89070.88 | 290038.94 | 179557.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9564207.43 | -2304035.96 | 4281180.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9564207.43 | -2304035.96 | 4281180.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9564207.43 | -2304035.96 | 4281180.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 30802.96 | 187009.61 | 91306.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |