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华安沪港深灵活配置(004263)

华安沪港深灵活配置(004263)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4546188572.044546188572.04NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-68547635.66236061497.211189104865.81
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN9000098.6747051289.25
基金赎回款NaN15603528.0210294120.40
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-6603429.3536757168.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2624162970.124884607594.584546188572.04
单位:元