会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39599780.02 | 300461768.54 | 1247905120.45 |
投资收入 | 28325970.46 | 26252568.31 | 27933768.85 |
投资收入_股息收入 | 28147765.49 | 26184733.46 | 27933525.10 |
投资收入_债券利息收入 | 178204.97 | 67834.85 | 243.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 863464241.77 | 875388884.03 | 613358204.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 863637484.40 | 875509709.49 | 612836860.60 |
证券_债券买卖价差收入 | -173242.63 | -120825.46 | 521343.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 863637484.40 | 875509709.49 | 612836860.60 |
证券_债券买卖价差收入 | -173242.63 | -120825.46 | 521343.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 11212843.68 | 6297365.37 | 6082678.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 108147415.68 | 64400271.33 | 58800254.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 63698539.88 | 39790194.40 | 38254232.77 |
基金托管费 | 10616423.35 | 6631699.06 | 6375705.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220799.47 | 109513.41 | 220498.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -68547635.66 | 236061497.21 | 1189104865.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -68547635.66 | 236061497.21 | 1189104865.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -68547635.66 | 236061497.21 | 1189104865.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1189234.47 | 683507.00 | 898480.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |