会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1860545008.04 | 1860545008.04 | 453673600.43 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 919316902.42 | -120822771.42 | 588347923.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 59193813.77 | 45171329.34 | 9503590.09 |
基金赎回款 | 106643462.19 | 70851951.75 | 49901407.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -47449648.42 | -25680622.41 | -40397817.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6548277096.41 | 3352113093.38 | 1860545008.04 |
单位:元 |