会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1016255342.08 | -85567968.07 | 612041938.51 |
投资收入 | 11336236.02 | 8192263.96 | 4654274.50 |
投资收入_股息收入 | 8040105.53 | 6836493.41 | 3548793.25 |
投资收入_债券利息收入 | 3296130.49 | 1355770.55 | 1105481.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 403593110.29 | -141328293.59 | 112253814.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 399817774.13 | -141328293.59 | 112298844.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 3775336.16 | NaN | -45030.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 399817774.13 | -141328293.59 | 112298844.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 3775336.16 | NaN | -45030.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 14412.36 |
其他收入小计 | 33127104.40 | 11348498.39 | 15423118.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 96938439.66 | 35254803.35 | 23694015.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 56021704.09 | 20694868.24 | 14652629.10 |
基金托管费 | 9336950.71 | 3449144.71 | 2442104.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 281389.44 | 127835.83 | 221184.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 919316902.42 | -120822771.42 | 588347923.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 919316902.42 | -120822771.42 | 588347923.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 919316902.42 | -120822771.42 | 588347923.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1524468.31 | 442345.43 | 523005.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |