会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11137381.66 | 11137381.66 | 140845272.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 397867.03 | -372169.73 | 2494603.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1430.71 | 25018.76 | 2160.84 |
| 基金赎回款 | 150105.38 | 324911.52 | 36724.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -148674.67 | -299892.76 | -34563.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9301444.85 | 9310371.52 | 11137381.66 |
| 单位：元 |
