会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 900047.03 | -88701.71 | 4389683.51 |
投资收入 | 54138.93 | 45105.61 | 190570.35 |
投资收入_股息收入 | 54138.93 | 45105.61 | 190568.59 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1830184.37 | 514589.42 | 12166378.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 1830184.37 | 514589.42 | 12162745.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3633.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 1830184.37 | 514589.42 | 12162745.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3633.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7780.07 | 2915.11 | 97986.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 502180.00 | 283468.02 | 1895079.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 142919.16 | 71342.79 | 688663.28 |
基金托管费 | 23819.94 | 11890.52 | 114777.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 21438.00 | 10548.99 | 73284.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 397867.03 | -372169.73 | 2494603.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 397867.03 | -372169.73 | 2494603.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 397867.03 | -372169.73 | 2494603.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4585.20 | 2278.93 | 31072.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |