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泓德添利货币B(003998)

泓德添利货币B(003998)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值213452430.49213452430.49NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益5411829.903578116.625693914.17
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款95200.00240170.44501779.42
基金赎回款7437.10229968.701101060.13
基金单位交易产生的基金净值变动数87762.9010201.74-599280.71
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值155026181.17221193159.13213452430.49
单位:元