会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 370161.04 | 1031084.78 | 518656.91 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2912.95 | 239910.04 | 483249.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 95200.00 | 240170.44 | 501779.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 155172909.31 | 221630692.54 | 214851847.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39668.91 | 49658.38 | 60929.59 |
| 应付基金托管费 | 7933.78 | 9931.67 | 12185.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14011.22 | 19437.98 | 18127.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 146728.14 | 437533.41 | 1399416.79 |
| 基金单位总额 | 155026181.17 | 221193159.13 | 213452430.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 155026181.17 | 221193159.13 | 213452430.49 |
| 基金单位发行总份额 | 155026181.17 | 221193159.13 | 213452430.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 45000262.50 | 45690222.85 | 14000127.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 155172909.31 | 221630692.54 | 214851847.28 |
| 基金持有人权益合计 | 155026181.17 | 221193159.13 | 213452430.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63300.90 | 95320.64 | 183165.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7437.10 | 229968.70 | 1101060.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 109704372.82 | 174429304.43 | 199348034.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
