会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 202269656.08 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3751674.43 | 28112879.82 | 13139736.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 800.00 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 198.22 | 704.44 | 204.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 601.78 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51415243.85 | 202269656.08 | 613182318.03 |
单位:元 |