长盛盛泰混合C(003925)
长盛盛泰混合C(003925)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -2927348.79 | 31838003.39 | 14682471.47 |
| 投资收入 | 1193575.99 | 13793727.33 | 4190478.34 |
| 投资收入_股息收入 | -160873.47 | 2471236.07 | 1013255.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1354449.46 | 11322491.26 | 3177223.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3750774.20 | 15471217.55 | 5837031.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3984822.35 | 14906135.40 | 5859877.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234048.15 | 565082.15 | -22845.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3984822.35 | 14906135.40 | 5859877.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234048.15 | 565082.15 | -22845.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 158936.93 | 1800121.51 | 1587974.15 |
| 其他收入小计 | 2.01 | 55.21 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 824325.64 | 3725123.57 | 1542734.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 363922.30 | 2640808.14 | 1014291.32 |
| 基金托管费 | 60653.72 | 440134.63 | 169048.53 |
| 卖出回购债券支出 | 19825.25 | 14197.65 | 2388.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19825.25 | 14197.65 | 2388.88 |
| 其他费用小计 | 75617.16 | 151981.60 | 48387.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3751674.43 | 28112879.82 | 13139736.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3751674.43 | 28112879.82 | 13139736.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3751674.43 | 28112879.82 | 13139736.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68986.77 | 968851.62 | 814258.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
