会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 191351037.57 | 191351037.57 | 1063031657.64 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1032871.63 | -3270521.22 | 14891733.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 54749.22 | 66617.97 | 45090.00 |
基金赎回款 | 51695.98 | 36984.79 | 256520.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3053.24 | 29633.18 | -211430.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 91937124.32 | 602110894.44 | 191351037.57 |
单位:元 |