会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2736859.97 | -843200.75 | 20331394.00 |
投资收入 | 10718821.04 | 6777811.30 | 16795290.46 |
投资收入_股息收入 | 2315056.45 | 1047264.16 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8403764.59 | 5730547.14 | 16795290.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8312555.05 | 2826917.92 | 7079950.37 |
证券_股票买卖价差收入 | -10563576.80 | 2891062.28 | 17265.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2251021.75 | -64144.36 | 7062685.37 |
证券_股票买卖价差收入 | -10563576.80 | 2891062.28 | 17265.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2251021.75 | -64144.36 | 7062685.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 752510.87 | 551407.21 | 51279.93 |
其他收入小计 | 70360.97 | 67985.61 | 471276.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3769731.60 | 2427320.47 | 5439660.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 2300453.60 | 1601181.25 | 2040662.31 |
基金托管费 | 460090.65 | 320236.21 | 408132.47 |
卖出回购债券支出 | 56142.51 | 6678.47 | 2672609.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 56142.51 | 6678.47 | 2672609.92 |
其他费用小计 | 186750.00 | 99972.86 | 187200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1032871.63 | -3270521.22 | 14891733.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1032871.63 | -3270521.22 | 14891733.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1032871.63 | -3270521.22 | 14891733.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 62917.60 | 28071.11 | 62297.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |