会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 394198734.13 | 394198734.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14393976.48 | 14363796.70 | 97919948.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 72372.35 | 420140.94 | 755371.05 |
| 基金赎回款 | 92677.03 | 845384.39 | 505649.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20304.68 | -425243.45 | 249721.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 299315143.78 | 494993738.12 | 394198734.13 |
| 单位：元 |
