会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3432517.26 | 25686807.44 | 107206611.87 |
投资收入 | 6691401.39 | 3660840.44 | 3581485.46 |
投资收入_股息收入 | 6034037.96 | 3318859.62 | 3237587.77 |
投资收入_债券利息收入 | 657363.43 | 341980.82 | 343897.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26571909.91 | 42386280.68 | 82087485.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 26621750.24 | 42385122.72 | 81986122.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -49840.33 | 1157.96 | 101363.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 26621750.24 | 42385122.72 | 81986122.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -49840.33 | 1157.96 | 101363.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 89294.06 | 70555.77 | 245048.59 |
其他_利息收入 | 399.08 | 399.08 | 354.47 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17826493.74 | 11323010.74 | 9286663.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 2162519.09 | 1218194.19 | 1186329.95 |
基金托管费 | 648755.81 | 365458.31 | 355898.99 |
卖出回购债券支出 | 145934.77 | 56733.67 | 97757.85 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 145934.77 | 56733.67 | 97757.85 |
其他费用小计 | 260422.39 | 133426.61 | 212119.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -14393976.48 | 14363796.70 | 97919948.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -14393976.48 | 14363796.70 | 97919948.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -14393976.48 | 14363796.70 | 97919948.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 97675.99 | 56397.93 | 62000.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |