会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 268145343.36 | 268145343.36 | 210209049.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39377428.52 | 8776579.05 | 10568284.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 47470779.25 | 2042554.56 | 1034386.09 |
基金赎回款 | 4539146.19 | 3225124.29 | 562279.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 42931633.06 | -1182569.73 | 472106.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2715090543.97 | 569188515.48 | 268145343.36 |
单位:元 |