会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5677293.13 | 5736484.39 | 13035196.27 |
| 保证金 | 455776.54 | 2217196.33 | 186062.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35945809.98 | 9120870.48 | 6273855.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18963.72 | 51906828.14 | NaN |
| 应收申购款 | 47470779.25 | 2042554.56 | 1034386.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2771617615.04 | 573019133.90 | 315673400.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1044364.52 | 337479.24 | 128211.38 |
| 应付基金托管费 | 298389.87 | 96422.62 | 36631.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 11005832.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26157.01 | 4600.00 | 1297.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -212.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56527071.07 | 3830618.42 | 47528056.75 |
| 基金单位总额 | 2623530925.12 | 556183693.04 | 252128405.78 |
| 未分配收益 | 91559618.85 | 13004822.44 | 16016937.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2715090543.97 | 569188515.48 | 268145343.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2623530925.12 | 235743580.94 | 164975535.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.06 |
| 清算备付金 | 442931.00 | 2211111.59 | 183823.94 |
| 买入返售证券 | 421601792.42 | 5700000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2771617615.04 | 573019133.90 | 315673400.11 |
| 基金持有人权益合计 | 2715090543.97 | 569188515.48 | 268145343.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 148000.00 | 78424.36 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 188064.85 | 35327.07 | 26201.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4539146.19 | 3225124.29 | 562279.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2260447200.00 | 472665500.00 | 278124900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
