会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 19633288.09 | 63515513.40 | 63515513.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 204712.18 | 4636585.00 | 2584868.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 699.84 | 119968.98 |
基金赎回款 | 1306.14 | 422681.68 | 1833836.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -421981.84 | -1713867.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14331786.95 | 19633288.09 | 41976851.99 |
单位:元 |