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中融融信双盈债券C(003335)

中融融信双盈债券C(003335)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款243410.52819260.41583738.97
保证金293060.07228927.96554349.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息165941.88463875.60494089.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25678.91NaNNaN
应收申购款NaN699.84119968.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16671316.3822592561.7147929685.59
应付基金管理费及业绩报酬9447.3714148.0530431.69
应付基金托管费2361.833537.027607.92
应付交易清算款NaNNaN545.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4324.424363.1811821.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN801.16NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2339529.432959273.625952833.60
基金单位总额13067013.0218162611.1141005567.59
未分配收益1264773.931470676.98971284.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14331786.9519633288.0941976851.99
基金单位发行总份额13067013.0218162611.1141005567.59
每份基金单位资产净值1.091.071.02
清算备付金290300.25223628.18544321.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16671316.3822592561.7147929685.59
基金持有人权益合计14331786.9519633288.0941976851.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债19217.04109312.7559622.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.773.2316.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1306.14422681.681833836.39
股票投资市值1958116.902978628.008549144.26
债券投资市值13985108.1018101169.9037628394.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元