会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1107598472.52 | 1107598472.52 | 723820852.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 261000425.24 | 101573801.00 | 375436184.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 333851.07 | 326523.42 | 88102.04 |
基金赎回款 | 2144336.19 | 11248663.38 | 3424823.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1810485.12 | -10922139.96 | -3336721.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1787821699.83 | 1266363547.59 | 1107598472.52 |
单位:元 |