会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 487934473.38 | 378081604.15 | 113822139.81 |
| 保证金 | 4830016.24 | 1303104.41 | 993132.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108155.17 | 64695.32 | 16877.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 371216.48 | 101923231.55 |
| 应收申购款 | 333851.07 | 326523.42 | 88102.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1802735694.36 | 1282550052.56 | 1115983199.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2134347.84 | 1516079.26 | 1359860.87 |
| 应付基金托管费 | 355724.62 | 252679.89 | 226643.48 |
| 应付交易清算款 | 8037982.90 | 1019346.09 | 1206814.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 714242.98 | 621614.39 | 657610.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14913994.53 | 16186504.97 | 8384727.10 |
| 基金单位总额 | 783700167.74 | 616888364.72 | 587927737.40 |
| 未分配收益 | 1004121532.09 | 649475182.87 | 519670735.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1787821699.83 | 1266363547.59 | 1107598472.52 |
| 基金单位发行总份额 | 783700167.74 | 616888364.72 | 587927737.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.05 | 1.88 |
| 清算备付金 | 4576750.17 | 1020568.43 | 776273.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1802735694.36 | 1282550052.56 | 1115983199.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1787821699.83 | 1266363547.59 | 1107598472.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219411.80 | 220182.43 | 201033.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1307948.20 | 1307939.53 | 1307941.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2144336.19 | 11248663.38 | 3424823.71 |
| 股票投资市值 | 1304786024.60 | 900949534.66 | 898560116.00 |
| 债券投资市值 | 4743173.90 | 1453374.12 | 579600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
