会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 748689573.68 | 748689573.68 | 398564475.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49270101.23 | 28349082.52 | 82489354.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1273486.27 | 1123658.77 | 1972742.44 |
| 基金赎回款 | 1920393.14 | 6011899.60 | 1652286.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -646906.87 | -4888240.83 | 320456.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 974814147.97 | 823932845.89 | 748689573.68 |
| 单位：元 |
