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交银活期通货币E(003043)

交银活期通货币E(003043)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值30623000666.7930623000666.7934869253794.19
二、本期经营活动:   
基金净收益835394864.92462881565.62739732949.61
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款675800.0074561.2632639.82
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值23957405186.6537132367339.1830623000666.79
单位:元