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交银活期通货币E(003043)

交银活期通货币E(003043)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11984024345.9515587064272.9914561899925.06
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息98672901.30147578596.50136603248.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款675800.0074561.2632639.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24122584049.4138316868125.5830637904885.96
应付基金管理费及业绩报酬6772698.2310002993.877519672.87
应付基金托管费1128783.051667165.641253278.85
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金365103.62355967.09347437.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10543.25185443.43NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额165178862.761184500786.4014904219.17
基金单位总额23957405186.6537132367339.1830623000666.79
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23957405186.6537132367339.1830623000666.79
基金单位发行总份额23957405186.6537132367339.1830623000666.79
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2297941046.913066242829.462485160007.74
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24122584049.4138316868125.5830637904885.96
基金持有人权益合计23957405186.6537132367339.1830623000666.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269300.00138231.73269300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金660418.81867831.24618108.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9741269955.2519515907865.3713454209064.35
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元