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交银活期通货币E(003043)

交银活期通货币E(003043)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13462327136.9610902962946.5311544982411.79
保证金33333333.31NaN13000000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息144086027.04120282235.47104269919.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款150072602.73NaNNaN
应收申购款593773623.3313327.4715233.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37348587252.3134887070688.0134872704447.82
应付基金管理费及业绩报酬8533283.998892827.698618392.33
应付基金托管费1422213.991482137.921436398.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金219566.70348322.90269570.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息171918.80NaN188306.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2219695371.0517816893.821510878511.59
基金单位总额35128891881.2634869253794.1933361825936.23
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35128891881.2634869253794.1933361825936.23
基金单位发行总份额35128891881.2634869253794.1933361825936.23
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金33333333.31NaN13000000.00
买入返售证券5072339944.012566815210.233057682573.02
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37348587252.3134887070688.0134872704447.82
基金持有人权益合计35128891881.2634869253794.1933361825936.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债138589.16282300.00142938.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1180900.58865627.73636751.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17692653103.4621226996968.3119981975636.61
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元