会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 480930904.21 | 480930904.21 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8335506.54 | -2432853.31 | 207289188.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8526.28 | 23547.56 | 30787.98 |
| 基金赎回款 | 6633714.24 | 2312650.19 | 115928.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6625187.96 | -2289102.63 | -85140.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 137475869.59 | 151330494.89 | 480930904.21 |
| 单位：元 |
