会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1819134.74 | 1881794.05 | 215874904.13 |
投资收入 | 998915.93 | 668585.95 | 3226387.00 |
投资收入_股息收入 | 998894.54 | 668579.95 | 3193417.37 |
投资收入_债券利息收入 | 21.39 | 6.00 | 32969.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 106500088.68 | 92601853.65 | 127859842.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 106447788.08 | 92586223.89 | 127399067.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 52300.60 | 15629.76 | 460774.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 106447788.08 | 92586223.89 | 127399067.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 52300.60 | 15629.76 | 460774.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 404556.02 | 183901.78 | 247012.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6516371.80 | 4314647.36 | 8585716.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 3641969.48 | 2414213.32 | 5380289.81 |
基金托管费 | 606994.91 | 402368.95 | 896714.97 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 178433.00 | 88602.16 | 178571.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -8335506.54 | -2432853.31 | 207289188.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -8335506.54 | -2432853.31 | 207289188.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -8335506.54 | -2432853.31 | 207289188.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 82514.94 | 51138.38 | 146881.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |