会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 643486832.17 | 643486832.17 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -38357584.39 | 9374142.62 | 169998838.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1606.57 | 12050.06 | 23085.42 |
基金赎回款 | 32140.66 | 89487.19 | 290345.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30534.09 | -77437.13 | -267259.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 269254783.67 | 721820700.74 | 643486832.17 |
单位:元 |