会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -22628966.54 | 15578465.71 | 180015136.36 |
| 投资收入 | 6118578.54 | 2097862.79 | 10101431.12 |
| 投资收入_股息收入 | 6118081.45 | 2097701.21 | 10079259.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 497.09 | 161.58 | 22172.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 138168824.91 | 173214830.90 | 48685819.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 137785711.10 | 173134663.91 | 48368884.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383113.81 | 80166.99 | 316934.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 137785711.10 | 173134663.91 | 48368884.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383113.81 | 80166.99 | 316934.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 28984.09 | 20143.61 | 41949.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15728617.85 | 6204323.09 | 10016298.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7553431.21 | 3298892.76 | 8017840.56 |
| 基金托管费 | 1258905.21 | 549815.42 | 1336306.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 213063.16 | 104716.56 | 210683.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -38357584.39 | 9374142.62 | 169998838.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -38357584.39 | 9374142.62 | 169998838.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -38357584.39 | 9374142.62 | 169998838.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 189323.29 | 83849.12 | 186772.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
