会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54202023.56 | 54202023.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11056173.86 | 1827569.86 | 18012835.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 42539.73 | 948.59 | 4238.08 |
| 基金赎回款 | 1907.05 | 14460.41 | 63190.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 40632.68 | -13511.82 | -58952.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 225885911.92 | 54282618.58 | 54202023.56 |
| 单位：元 |
