会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3849717.71 | 14733405.83 | 7374583.35 |
| 保证金 | 1272976.26 | 98246.88 | 199516.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3319515.13 | 53112.28 | 209269.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68507.84 | 215915.62 | 9964.13 |
| 应收申购款 | 42539.73 | 948.59 | 4238.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 261772369.33 | 54999914.09 | 55132326.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151887.46 | 66728.39 | 66027.49 |
| 应付基金托管费 | 47464.81 | 11121.41 | 11004.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 541888.66 | 501209.24 | 647897.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4590.97 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35886457.41 | 717295.51 | 930303.16 |
| 基金单位总额 | 141431746.97 | 35427563.82 | 35816116.15 |
| 未分配收益 | 84454164.95 | 18855054.76 | 18385907.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225885911.92 | 54282618.58 | 54202023.56 |
| 基金单位发行总份额 | 141431746.97 | 35427563.82 | 35816116.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.53 | 1.51 |
| 清算备付金 | 1191360.37 | 70842.83 | 169318.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 261772369.33 | 54999914.09 | 55132326.72 |
| 基金持有人权益合计 | 225885911.92 | 54282618.58 | 54202023.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139001.21 | 123480.99 | 139036.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 295.07 | 3145.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1907.05 | 14460.41 | 63190.40 |
| 股票投资市值 | 152475916.03 | 36039670.24 | 32502744.93 |
| 债券投资市值 | 100743196.63 | 3858614.65 | 14832010.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
