会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2738565075.77 | 2738565075.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -422254.61 | -32177573.66 | 217945548.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 103110.18 | 105891.79 | 101936409.53 |
基金赎回款 | 912651.79 | 5066677.79 | 24423116.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -809541.61 | -4960786.00 | 77513293.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 295197045.29 | 872025243.00 | 2738565075.77 |
单位:元 |