会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17932210.68 | -19047712.08 | 266279302.70 |
投资收入 | 34062787.69 | 25487725.94 | 108803357.08 |
投资收入_股息收入 | 1514398.48 | 1362441.67 | 13875248.24 |
投资收入_债券利息收入 | 32548389.21 | 24125284.27 | 94928108.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27346788.93 | -527086.38 | 115860705.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 38745958.53 | 17186124.05 | 171801555.61 |
证券_债券买卖价差收入 | -11399169.60 | -17713210.43 | -55940850.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 38745958.53 | 17186124.05 | 171801555.61 |
证券_债券买卖价差收入 | -11399169.60 | -17713210.43 | -55940850.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 57910.94 | 56986.03 | 449976.34 |
其他收入小计 | 102654.55 | 68058.40 | 1088554.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18354465.29 | 13129861.58 | 48333754.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 7567391.47 | 5662511.43 | 25368262.31 |
基金托管费 | 1891847.81 | 1415627.82 | 6342065.64 |
卖出回购债券支出 | 5383451.84 | 3884466.44 | 9570024.38 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5383451.84 | 3884466.44 | 9570024.38 |
其他费用小计 | 323619.92 | 168240.70 | 355790.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -422254.61 | -32177573.66 | 217945548.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -422254.61 | -32177573.66 | 217945548.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -422254.61 | -32177573.66 | 217945548.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 477213.37 | 346916.96 | 1098890.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |