新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中邮睿信增强债券(002474)

中邮睿信增强债券(002474)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入17932210.68-19047712.08266279302.70
投资收入34062787.6925487725.94108803357.08
投资收入_股息收入1514398.481362441.6713875248.24
投资收入_债券利息收入32548389.2124125284.2794928108.84
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入27346788.93-527086.38115860705.05
证券_股票买卖价差收入38745958.5317186124.05171801555.61
证券_债券买卖价差收入-11399169.60-17713210.43-55940850.56
证券_股票买卖价差收入38745958.5317186124.05171801555.61
证券_债券买卖价差收入-11399169.60-17713210.43-55940850.56
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入57910.9456986.03449976.34
其他收入小计102654.5568058.401088554.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用18354465.2913129861.5848333754.36
基金管理费及业绩报酬7567391.475662511.4325368262.31
基金托管费1891847.811415627.826342065.64
卖出回购债券支出5383451.843884466.449570024.38
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5383451.843884466.449570024.38
其他费用小计323619.92168240.70355790.22
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-422254.61-32177573.66217945548.34
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-422254.61-32177573.66217945548.34
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-422254.61-32177573.66217945548.34
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息477213.37346916.961098890.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元