会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 324694641.83 | 324694641.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -20995462.48 | -21067562.33 | 18057648.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19.94 | NaN | 10739.72 |
基金赎回款 | 23.67 | NaN | 21698301.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3.73 | NaN | -21687561.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8647577.03 | 8952073.12 | 324694641.83 |
单位:元 |