会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -20113280.32 | -20250787.21 | 24155183.19 |
| 投资收入 | 2854211.36 | 2731890.82 | 29154074.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2854211.36 | 2731890.82 | 29154074.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -21214343.74 | -21213990.18 | 1678067.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21214343.74 | -21213990.18 | 1678067.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21214343.74 | -21213990.18 | 1678067.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 265868.45 | 261864.85 | 154573.33 |
| 其他收入小计 | 1301.13 | 124.96 | 133422.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 882182.16 | 816775.12 | 6097535.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 399542.75 | 376760.41 | 2356136.83 |
| 基金托管费 | 159817.07 | 150704.13 | 826249.34 |
| 卖出回购债券支出 | 7778.71 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7778.71 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 102425.00 | 82357.94 | 302811.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -20995462.48 | -21067562.33 | 18057648.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -20995462.48 | -21067562.33 | 18057648.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -20995462.48 | -21067562.33 | 18057648.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21741.28 | 20194.96 | 211029.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
