会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 23984298977.33 | 23984298977.33 | 4996423526.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3966354773.30 | 1260021577.84 | 2141638269.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 59139569.24 | 101643658.62 | 9481339.85 |
基金赎回款 | 50390414.20 | 186574185.30 | 49995067.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8749155.04 | -84930526.68 | -40513727.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72949111338.61 | 39228253703.50 | 23984298977.33 |
单位:元 |