会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1726959.20 | 11377700.20 | 3580815.34 |
| 保证金 | 439877097.68 | 304234653.14 | 436959004.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 960474641.59 | 551258935.30 | 387831445.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4766896.97 | 62960324.04 | 340000038.53 |
| 应收申购款 | 59139569.24 | 101643658.62 | 9481339.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83642025774.06 | 43315538771.52 | 31600499428.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23385462.57 | 12676400.47 | 7933628.82 |
| 应付基金托管费 | 5846365.62 | 3169100.11 | 1983407.22 |
| 应付交易清算款 | 14522381.71 | NaN | 12967506.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4023557.89 | 4271276.92 | 2255044.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1688414.22 | 370595.64 | -40052.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10692914435.45 | 4087285068.02 | 7616200450.81 |
| 基金单位总额 | 41930708370.35 | 23709052820.40 | 15098409604.05 |
| 未分配收益 | 31018402968.26 | 15519200883.10 | 8885889373.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72949111338.61 | 39228253703.50 | 23984298977.33 |
| 基金单位发行总份额 | 41930708370.35 | 23709052820.40 | 15098409604.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.66 | 1.59 |
| 清算备付金 | 437195604.42 | 301566838.49 | 435650464.27 |
| 买入返售证券 | 107000253.50 | NaN | 142500333.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83642025774.06 | 43315538771.52 | 31600499428.14 |
| 基金持有人权益合计 | 72949111338.61 | 39228253703.50 | 23984298977.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231104.18 | 237565.43 | 237058.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3452804.95 | 2854072.78 | 2528635.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50390414.20 | 186574185.30 | 49995067.57 |
| 股票投资市值 | 14277454813.68 | 7618493842.16 | 4797723350.78 |
| 债券投资市值 | 67323768642.20 | 34173073158.06 | 24856240600.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
