会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 96140596.87 | 96140596.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -31899627.11 | 1125403.07 | 44363535.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 74023.45 | 156293.38 | 202381.59 |
基金赎回款 | 168659.28 | 900164.46 | 1441095.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -94635.83 | -743871.08 | -1238714.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72322328.90 | 115856740.76 | 96140596.87 |
单位:元 |