会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17872695.69 | 7599064.83 | 6860643.92 |
保证金 | 705610.60 | 134082.53 | 46252.93 |
应收股利 | NaN | 61065.80 | 6733.12 |
应收利息 | 1280.37 | 796.52 | 92.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 307777.68 | 3445315.46 | 1312875.95 |
应收申购款 | 74023.45 | 156293.38 | 202381.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 86451586.26 | 117897481.76 | 99640206.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 114951.92 | 168069.15 | 141166.05 |
应付基金托管费 | 22351.75 | 32680.11 | 27448.96 |
应付交易清算款 | 6721238.83 | NaN | 1245638.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 182546.94 | 128973.78 | 102983.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14129257.36 | 2040741.00 | 3499609.70 |
基金单位总额 | 47839850.59 | 53896886.05 | 46670172.02 |
未分配收益 | 24482478.31 | 61959854.71 | 49470424.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 72322328.90 | 115856740.76 | 96140596.87 |
基金单位发行总份额 | 47839850.59 | 53896886.05 | 46670172.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 2.15 | 2.06 |
清算备付金 | 655523.81 | 79243.77 | 33441.79 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 86451586.26 | 117897481.76 | 99640206.57 |
基金持有人权益合计 | 72322328.90 | 115856740.76 | 96140596.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 6919508.64 | 810853.50 | 541276.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 168659.28 | 900164.46 | 1441095.70 |
股票投资市值 | 60768959.64 | 105886800.89 | 88267876.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |