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中海顺鑫保本混合(002213)

中海顺鑫保本混合(002213)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值39764910.5947903372.5647903372.56
二、本期经营活动:   
基金净收益23190805.0036563292.448336014.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3095646.53163177.94274.78
基金赎回款1211264.1047852.60180.37
基金单位交易产生的基金净值变动数1884382.43115325.3494.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值93125882.9239764910.5989452926.22
单位:元