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中海顺鑫保本混合(002213)

中海顺鑫保本混合(002213)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10117807.931931119.432864737.55
保证金803106.961073429.00907208.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息106147.6141525.8442976.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN774928.163020310.56
应收申购款3095646.53163177.94274.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值97518217.2541119712.3589931366.63
应付基金管理费及业绩报酬95380.2374955.8478395.48
应付基金托管费15896.7012492.6613065.87
应付交易清算款2644382.58712298.78NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金326811.71457204.83334131.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4392334.331354801.76478440.41
基金单位总额49776494.4832124348.8897976440.81
未分配收益43349388.447640561.71-8523514.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值93125882.9239764910.5989452926.22
基金单位发行总份额51442448.4433199548.70101256691.12
每份基金单位资产净值1.811.200.88
清算备付金629939.07821962.74741454.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计97518217.2541119712.3589931366.63
基金持有人权益合计93125882.9239764910.5989452926.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债92239.9245000.0047433.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.43NaN7.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1211264.1047852.60180.37
股票投资市值79955358.2235334451.9879069082.77
债券投资市值3440150.001801080.004026776.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元