会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 766877573.57 | 766877573.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20286025.70 | 101841041.13 | 207361912.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 91972.93 | 3020066.87 | 4837496.16 |
基金赎回款 | 4492137.51 | 7413801.35 | 11231348.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4400164.58 | -4393734.48 | -6393851.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1428619606.71 | 1146865738.18 | 766877573.57 |
单位:元 |