会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 85527397.35 | 74680466.78 | 60897967.30 |
| 保证金 | 5128867.99 | 4228109.39 | 2384493.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13480.17 | 11713.73 | 6758.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 102436.03 | 628218.27 | 789076.14 |
| 应收申购款 | 91972.93 | 3020066.87 | 4837496.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1437871877.12 | 1158052724.37 | 780825578.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1782799.28 | 1362905.33 | 901789.63 |
| 应付基金托管费 | 297133.20 | 227150.87 | 150298.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2449509.11 | 2071606.01 | 1448093.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9252270.41 | 11186986.19 | 13948005.08 |
| 基金单位总额 | 591779325.36 | 445011989.22 | 332067932.06 |
| 未分配收益 | 836840281.35 | 701853748.96 | 434809641.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1428619606.71 | 1146865738.18 | 766877573.57 |
| 基金单位发行总份额 | 591779325.36 | 445011989.22 | 332067932.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.58 | 2.31 |
| 清算备付金 | 4998868.18 | 4095529.78 | 2302953.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1437871877.12 | 1158052724.37 | 780825578.65 |
| 基金持有人权益合计 | 1428619606.71 | 1146865738.18 | 766877573.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230691.31 | 111522.38 | 216474.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.25 | 0.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4492137.51 | 7413801.35 | 11231348.12 |
| 股票投资市值 | 1347007722.65 | 1071891575.43 | 711859787.28 |
| 债券投资市值 | NaN | 3592573.90 | 50000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
