会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 41160429.58 | 41160429.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 134000575.16 | 8077943.45 | 15540196.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14589920.21 | 235611.35 | 28449.75 |
基金赎回款 | 5418886.00 | 304326.19 | 174578.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9171034.21 | -68714.84 | -146128.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2175276452.64 | 33137739.08 | 41160429.58 |
单位:元 |