会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 208029212.00 | 1924199.39 | 3882819.38 |
| 保证金 | 5473883.35 | 56703.30 | 497770.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32686.69 | 18437.69 | 658.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23883394.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 14589920.21 | 235611.35 | 28449.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2190380827.49 | 33559996.63 | 42933929.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2153084.42 | 39468.26 | 52588.03 |
| 应付基金托管费 | 358847.37 | 6578.03 | 8764.68 |
| 应付交易清算款 | 4327358.60 | 1101.00 | 1221961.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2679170.03 | 30839.13 | 135427.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15104374.85 | 422257.55 | 1773499.68 |
| 基金单位总额 | 1172074114.44 | 23472190.45 | 36543667.48 |
| 未分配收益 | 1003202338.20 | 9665548.63 | 4616762.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2175276452.64 | 33137739.08 | 41160429.58 |
| 基金单位发行总份额 | 1172074114.44 | 23472190.45 | 36543667.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.41 | 1.13 |
| 清算备付金 | 4940799.71 | 40205.56 | 471717.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2190380827.49 | 33559996.63 | 42933929.26 |
| 基金持有人权益合计 | 2175276452.64 | 33137739.08 | 41160429.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 111327.35 | 39944.94 | 180179.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5418886.00 | 304326.19 | 174578.21 |
| 股票投资市值 | 1938371730.87 | 30685853.20 | 38524231.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 639191.70 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
