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兴全天添益货币B(001821)

兴全天添益货币B(001821)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值30325805410.4212177449500.7412177449500.74
二、本期经营活动:   
基金净收益505482772.31735449578.29293074583.52
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款154901576.79NaN17000.00
基金赎回款39408.87NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数154862167.92NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值39391759470.4730325805410.4223337421363.86
单位:元