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兴全天添益货币B(001821)

兴全天添益货币B(001821)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6868239141.477971749976.904911564969.94
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息178941375.43120673544.1982455248.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款154901576.79NaN17000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值44952060128.4533143529759.1227363889821.05
应付基金管理费及业绩报酬5300581.514030434.362793318.06
应付基金托管费1413488.401074782.48744884.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金690512.06581648.65523583.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1541138.48768089.89976291.11
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5560300657.982817724348.704026468457.19
基金单位总额39391759470.4730325805410.4223337421363.86
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39391759470.4730325805410.4223337421363.86
基金单位发行总份额39391759470.4730325805410.4223337421363.86
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券11876770735.148723911925.867973668600.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计44952060128.4533143529759.1227363889821.05
基金持有人权益合计39391759470.4730325805410.4223337421363.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103077.25184000.0091329.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金219871.38112762.8596999.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39408.87NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值25873207299.6216327194312.1714396184001.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元